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Kurzbeschreibung

Der Anleger kann der WealthCap Private Equity 16 GmbH & Co. KG ausschließlich über die Treuhandkommanditistin WealthCap Investorenbetreuung GmbH als Treugeber beitreten. Jeder Treugeber kann seine Beteiligung mit Zustimmung der Komplementärin durch Aufhebung des Treuhandvertrages im Einvernehmen mit der Treuhandkommanditistin in eine Direktbeteiligung umwandeln.

Das vorliegende Beteiligungskonzept bietet Anlegern die Möglichkeit, mittelbar über einen Dachfonds an Investitionen in überwiegend nordamerikanischen Unternehmen oder Unternehmen mit signifikanter Geschäftstätigkeit in Nordamerika aus dem Segment Mid bis Large Cap (mittlere bis große Unternehmen), zu partizipieren. Da zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung keine konkreten Investitionsobjekte feststehen handelt es sich um ein Blind Pool Angebot.

Die Fondsgesellschaft ist für die Zeit bis zum 31.12.2021 errichtet. Sofern die Laufzeit eines Zielfonds über den 30.06.2021 hinausgeht oder sich die Laufzeit eines Zielfonds über diesen Zeitpunkt hinaus verlängert, verlängert sich automatisch die Laufzeit der Fondsgesellschaft in der Art, dass sie sechs Monate nach der Beendigung der Beteiligung an dem entsprechenden Zielfonds endet.

Eine vorzeitige ordentliche Kündigung der Beteiligung durch den Anleger ist nicht möglich.

Marktsituation

Private Equity, die außerbörsliche Kapitalbeteiligung, spielt seit Jahren eine tragende Rolle bei der Finanzierung von Innovationen und Wachstum. Die Bereitstellung von privatem Eigenkapital stellt für Unternehmen nicht nur eine attraktive Alternative bzw. ergänzende Finanzierungsform dar, sondern ist oft die einzige Möglichkeit, Zukunftsvisionen umzusetzen. In der Vergangenheit hat sich die Bereitstellung von Eigenkapital in Form von Private Equity für den Investor über einen deutlichen Renditevorsprung gegenüber anderen Anlageformen ausgezahlt. Im Durchschnitt erzielten europäische und US-amerikanische Private-Equity-Fonds langfristig eine jährliche Rendite von 11,9 % (Europa Segment Buy-out per 31.12.2009, Quelle: EVCA Buyout Report 2010) bzw.13,08 % (USA per 31.12.2010, über einen Zeitraum von 20 Jahren, Quelle: Cambridge Associates) nach der Methode des internen Zinsfußes (IRR, siehe Glossar).

Beteiligungsobjekt

Bei der Vermögensanlage handelt es sich um einen Blind Pool, da zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung weder die Zielfonds, die durch die Fondsgesellschaft erworben werden sollen, noch die letztlich zu erwerbenden Portfoliounternehmen feststehen Die Auswahl der Unternehmen soll von einem über Jahre erfolgreich bewährten Zielfondsmanager getätigt werden. Darüber hinaus wird die Diversifikation des Unternehmensportfolios potenzieller Zielfonds durch die Ermöglichung von Unternehmensinvestitionen seitens der Zielfonds auch außerhalb Nordamerikas noch vergrößert.

Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf

Einzahlung Die Mindestbeteiligungssumme beträgt USD 200.000 zzgl. 2% Agio. Höhere Beteiligungssummen müssen ohne Rest durch 1.000 teilbar sein. Ausschüttung Grundsätzlich ist vorgesehen, die von der Fondsgesellschaft aus der Investitionstätigkeit in Zielfonds erzielte Liquidität zunächst für die Erfüllung von Zahlungsverpflichtungen oder für eventuelle Rückzahlungsverpflichtungen der Fondsgesellschaft in Bezug auf Ausschüttungen von Zielfonds sowie noch offene Einzahlungsverpflichtungen der Fondsgesellschaft bei den Zielfonds zu verwenden. Im Anschluss an die Bildung einer angemessenen Liquiditätsreserve zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Geschäftsführung und der Rückführung einer ggf. von der Komplementärin gewährten Überbrückungseinlage wird der verbleibende Betrag an die Anleger ausgeschüttet. Die Komplementärin kann von der Ausschüttung freier Liquidität absehen, wenn der zur Ausschüttung zur Verfügung stehende Betrag nicht mindestens 5 % des Kommanditkapitals beträgt. Ausschüttungen erfolgen ggf. einmal jährlich in USD.

Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption

Die Prospektverantwortlichen und ihre steuerlichen Berater gehen zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung davon aus, dass die Fondsgesellschaft als gewerblich tätig behandelt wird und die Anleger daher Einkünfte aus Gewerbebetrieb erzielen werden.

Finanzierung

Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt USD 11.000.050 und setzt sich aus USD 10 Mio. Eigenkapital (zzgl. USD 200.000 Agio) und USD 800.050 Rückflüssen aus Zielfonds zusammen. Die Aufnahme von Fremdkapital ist nicht vorgesehen. Die Wealth Management Capital Holding GmbH hat zugunsten der Fondsgesellschaft eine Platzierungsgarantie i. H. v. USD 3 Mio. übernommen.

Warnhinweis länger als 6 Monate im Vertrieb

Dieser Hinweis erfolgt aufgrund von gesetzlicher Vorgaben.